RESPONSABLE EN COMPTABILITE - Van Turenhoudt And Partners

About the Job

Notre client se positionne comme le seul grand spécialiste indépendant de l’administration de fonds. Fort de ce positionnement unique, notre client s’est imposé comme un des leaders de l’industrie des fonds d’investissement au Grand- Duché du Luxembourg et, aujourd’hui, administre 2374 fonds représentant plus de 123 milliards d’EURO.
Plus de 150 sociétés de gestion, compagnies d’assurance ou fonds de pension originaires de 20 pays différents lui font confiance.

Actuellement, notre client recherche un :

Responsable en Comptabilité OPC (H/F)

Votre mission :

Analyser les processus de production dans un souci d’efficience;
Documenter les processus et organiser la formation des equips;
Organiser la prise en charge des nouveaux fonds en étroite collaboration avec le département commercial et autres acteurs internes/externs;
Mettre en œuvre et suivre les indicateurs qualité pour les fonds qui vous sont affectés;
Coordonner les opérations venant des différents départements, les intégrer dans les VNI;
Rechercher, analyser et valider les Opérations sur titres;
Réconcilier les positions titres, dérivés et espèces avec la banque dépositaire et sous-dépositaire;
Préparer, consolider, contrôler et envoyer certains reportings et répondre aux demandes spécifiques.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +3/4 (Licence ou Maîtrise) en comptabilité ou finance et disposez d’une expérience minimum de 8 ans dans la comptabilité des fonds;
Vous connaissez le fonctionnement et les principes de traitement des OPC et produits financiers, des OST ainsi que des produits « dérivés » ;
Vous avez une bonne maîtrise des fonds à parts hedgées, des funds of hedged funds et une bonne connaissance dans la comptabilisation et l’évaluation des produits dérivés (futures, swaps, options, prêts et emprunts de titres) ;
Vous maîtrisez le français et l’anglais, des bonnes connaissances de l’allemand constituent un atout ;
La connaissance de Global Portfolio III constitue un atout ;
Vous souhaitez évoluer dans environnement de travail jeune et dynamique et aimez le travail d’équipe ;
Vous êtes rigoureux, méthodique.

Offre :

Une position basée au Luxembourg auprès d’un leader sur le marché ainsi qu’un salaire attractif.
Mme M. Demblon/ J. Mais +32 2 771 72 61- info@vanturenhoudt.be