VOS RESPONSABILITÉS :
En tant que comptable OPC, vous êtes responsable du calcul et du contrôle de la valeur nette d'inventaire de plusieurs fonds d'investissement. Vous intégrez les opérations préparées par les différents départements. Vous recherchez, analysez et validez les Opérations Sur Titres. Vous réconciliez les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et sous-dépositaire. Enfin, vous préparez, contrôlez et envoyez certains reportings et répondre aux demandes spécifiques.
VOTRE PROFIL:
Vous êtes diplômé en comptabilité à un niveau Bac + 3 minimum, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en tant que comptable de fonds. Vous connaissez le fonctionnement et les principes de traitement des OPC et produit financiers, des OST ainsi que des produits dérivés. Vous parlez couramment français et avez de bonnes connaissances en Anglais et/ou Allemand. Vous savez travailler efficacement sur Word et Excel.
Enfin, vous êtes flexible, rigoureux et dynamique.
Si vous êtes intéressé par ce poste, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à l’adresse suivante : outsourcing@ajilon.lu .
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